وثاق · دليل استخدام · آخر تحديث
تحويل Excel إلى XBRL لقوائم: دليل XLSX وXLS وCSV
يقبل وثاق القوائم المالية بصيغ XLSX وXLS وCSV لإعداد مسودة XBRL مجاناً من Excel، دون اشتراط قالب خاص للرفع. احتفظ بمسميات البنود وعناوين الفترات والوحدات مع الأرقام، ثم راجع التصنيفات المستخرجة قبل التصدير.
جهّز ملف XBRL مجاناًارفع الملف أولاً، ثم راجع الأرقام. التحقق بالجوال قبل التنزيل فقط.
استخدم القوائم المالية، وليس ميزان المراجعة وحده
ارفع مصنفاً يتضمن بنود قوائم مالية واضحة وفترات التقرير. دفتر الأستاذ أو ميزان المراجعة الخام يحتاج إلى تصنيف محاسبي وإعداد للقوائم؛ تغيير صيغة الملف لا يتخذ هذه القرارات نيابة عنك. تدعم الأداة المجانية القوائم السنوية المدققة والمنفصلة للشركات غير المالية بالريال السعودي.
أعد حساب المعادلات قبل الحفظ
افتح المصنف في تطبيق الجداول وأعد حسابه ثم احفظه. يقرأ وثاق النتائج المحفوظة للمعادلات؛ ولا يشغّل Excel أو يحدّث الروابط الخارجية. المعادلة التي لا توجد لها نتيجة محفوظة تحتاج إلى مراجعة. عند الحاجة، أنشئ نسخة بالقيم فقط مع الاحتفاظ بالمسميات والتواريخ والوحدات، واحتفظ بالمصنف الأصلي للمقارنة.
وضّح فترة كل عمود ووحدة الأرقام
ضع تواريخ صريحة لأعمدة الفترة الحالية والمقارنة. ميّز تواريخ المركز المالي عن الفترات التي تغطيها قائمتا الدخل والتدفقات النقدية. اجعل العملة ووحدة القياس واضحتين. في CSV، ضع الحقول التي تحتوي فواصل بين علامتي اقتباس واحفظ النص العربي بترميز UTF-8. راجع الإشارات والفواصل العشرية بعد الاستيراد.
ارفع نسخة مركّزة على القوائم
استخدم ملفاً واحداً لا يتجاوز 10 ميجابايت. يُسمح بما يصل إلى 20 ورقة و3,000 صف في المصنف كاملاً و50 عموداً في كل ورقة. قد تتجاوز الخلايا الضخمة أو المصنفات شديدة الضغط حدود المعالجة أيضاً. احذف الجداول غير المرتبطة من نسخة الرفع مع الإبقاء على القوائم وسياقها.
راجع ثم تحقّق وصدّر
طابق البنود المقترحة مع المصنف وصحّح بيانات الشركة والتواريخ وراجع جميع الأرقام. اترك القيمة غير المفصح عنها فارغة، واستخدم صفراً فقط حين يورده المصدر. تُطلب بيانات التواصل والتحقق برسالة نصية بعد المراجعة. الناتج حزمة مسودة تحتاج إلى التحقق بأدوات قوائم.
مثال عملي
إذا أورد المصدر إيرادات قدرها 250,000 ولم يعرض قيمة للمقارنة، يكون حقل الفترة الحالية 250000 ويبقى حقل الفترة السابقة فارغاً. إدخال 0 في عمود المقارنة يعني الإفصاح عن صفر، ويغيّر مضمون ملف XBRL.
قبل المتابعة
- أعد حساب نتائج المعادلات واحفظها، وراجع المراجع المرتبطة بمصنفات خارجية.
- أبقِ المسميات والتواريخ والعملة والوحدات ظاهرة في نسخة الرفع.
- طابق الإجماليات والإشارات المستخرجة مع المصنف قبل تأكيد المراجعة.
مراجع رسمية وحدود واضحة
وثاق أداة مستقلة لتجهيز الملفات وليست بوابة قوائم للإيداع. استخدم أدوات قوائم الرسمية للتحقق من ملفك النهائي ومراجعة متطلبات الإيداع الحالية.